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平成28年度決算報告

平成28年度決算が、平成29年6月5日の理事会及び平成29年6月21日の評議員会にて、次のとおり承認されました。

貸借対照表

(単位:円)

資産の部 負債の部
流動資産 372,682,712 流動負債 14,317,725
固定資産 130,534,415 固定負債 26,688,904
 基本財産 10,000,000 負債の部合計 41,006,629
 その他の固定資産 120,534,415 純資産の部
    基本金 10,000,000
    国庫補助金等特別積立金 1,006,250
    その他の積立金 77,650,000
    次期繰越活動増減差額 373,554,248
    純資産の部合計 462,210,498
資産の部合計 503,217,127 負債及び純資産の部合計 503,217,127

資金収支計算書

(単位:円)

借  方 貸  方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
介護保険事業収入 329,552,663 人件費支出 235,325,764
老人福祉事業収入 15,303,038 事業費支出 71,226,659
障害福祉サービス等事業収入 265,263 事務費支出 26,679,246
その他の事業収入 5,922,090 利用者負担軽減額 621,567
経常経費寄附金収入 1,320,823 その他の支出 183,721
受取利息配当金収入 563,783 事業活動支出計 334,036,957
その他の収入 904,327 固定資産取得支出 6,192,531
事業活動収入計 353,831,987 施設整備等支出計 6,192,531
施設整備等補助金収入 0 積立資産支出 2,826,182
施設整備等収入計 0 サービス区分間繰入金支出 4,000,000
積立資産取崩収入 681,864 その他の活動による支出計 6,826,182
サービス区分間繰入金収入 4,000,000    
その他の活動による収入計 4,681,864    
合   計 358,513,851 合   計 347,055,670
当期資金収支差額 11,458,181
前期末支払資金残高 346,906,806
当期末支払資金残高 358,364,987

事業活動計算書

(単位:円)

借  方 貸  方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
介護保険事業収益 329,552,663 人件費 237,470,082
老人福祉事業収益 15,303,038 事業費 71,226,659
障害福祉サービス等事業収益 265,263 事務費 26,679,246
その他の事業収益 5,922,090 利用者負担軽減額 621,567
経常経費寄附金収益 1,320,823 減価償却費 6,469,173
サービス活動収益計 352,363,877 国庫補助金等特別積立金取崩額 -525,000
受取利息配当金収益 563,783 サービス活動費用計 341,941,727
その他のサービス活動外収益 904,327 その他のサービス活動外費用 183,721
サービス活動外収益計 1,468,110 サービス活動外費用計 183,721
サービス区分間繰入金収益 4,000,000 固定資産売却損・処分損 2
特別収益計 4,000,000 サービス区分間繰入金費用 4,000,000
    特別費用計 4,000,002
合   計 357,831,987 合   計 346,125,450
当期活動増減差額 11,706,537
前期繰越活動増減差額 361,847,711
当期末繰越活動増減差額 373,554,248
その他の積立金取崩額 0
その他の積立金積立額 0
次期繰越活動増減差額 373,554,248

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